| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 当 期
自 2022年10月26日
至 2023年4月25日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年4月26日 至2022年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,031,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,435,915円)及び分配準備積立金(306,017,942円)より分配対象額は505,484,967円(1万口当たり330.41円)であり、うち22,947,913円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年10月26日 至2022年11月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,916,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,556,063円)及び分配準備積立金(414,743,353円)より分配対象額は599,215,516円(1万口当たり436.25円)であり、うち20,603,191円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月26日 至2022年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,612,325円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,778,596円)及び分配準備積立金(322,800,229円)より分配対象額は523,191,150円(1万口当たり347.00円)であり、うち22,616,035円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年11月26日 至2022年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,191,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,472,146円)及び分配準備積立金(434,455,016円)より分配対象額は621,118,932円(1万口当たり454.32円)であり、うち20,507,147円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月28日 至2022年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,100,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,173,206円)及び分配準備積立金(344,855,697円)より分配対象額は532,129,502円(1万口当たり355.46円)であり、うち22,455,423円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年12月27日 至2023年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,516,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,583,752円)及び分配準備積立金(456,898,102円)より分配対象額は628,998,560円(1万口当たり461.73円)であり、うち20,434,055円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月26日 至2022年8月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,774,775円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,764,235円)及び分配準備積立金(352,213,597円)より分配対象額は557,752,607円(1万口当たり377.55円)であり、うち22,159,471円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2023年1月26日 至2023年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,521,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,342,487円)及び分配準備積立金(463,540,203円)より分配対象額は655,404,245円(1万口当たり484.05円)であり、うち20,309,962円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月26日 至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,692,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,799,060円)及び分配準備積立金(373,036,673円)より分配対象額は574,527,937円(1万口当たり400.71円)であり、うち21,506,888円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2023年2月28日 至2023年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,338,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,209,782円)及び分配準備積立金(490,518,486円)より分配対象額は669,066,383円(1万口当たり496.78円)であり、うち20,202,136円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年9月27日 至2022年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,338,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,809,358円)及び分配準備積立金(399,021,893円)より分配対象額は592,169,267円(1万口当たり420.00円)であり、うち21,149,061円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2023年3月28日 至2023年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,895,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,712,040円)及び分配準備積立金(502,849,953円)より分配対象額は687,457,186円(1万口当たり514.65円)であり、うち20,036,751円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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