| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 当 期
自 2022年4月26日
至 2022年10月25日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年10月26日 至2021年11月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,136,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,606,078円)及び分配準備積立金(222,982,401円)より分配対象額は433,724,660円(1万口当たり253.78円)であり、うち25,635,660円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年4月26日 至2022年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,031,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,435,915円)及び分配準備積立金(306,017,942円)より分配対象額は505,484,967円(1万口当たり330.41円)であり、うち22,947,913円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月26日 至2021年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,522,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,141,638円)及び分配準備積立金(232,436,243円)より分配対象額は437,100,268円(1万口当たり261.88円)であり、うち25,036,564円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年5月26日 至2022年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,612,325円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,778,596円)及び分配準備積立金(322,800,229円)より分配対象額は523,191,150円(1万口当たり347.00円)であり、うち22,616,035円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月28日 至2022年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,943,034円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,022,535円)及び分配準備積立金(243,171,343円)より分配対象額は440,136,912円(1万口当たり266.21円)であり、うち24,800,510円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年6月28日 至2022年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,100,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,173,206円)及び分配準備積立金(344,855,697円)より分配対象額は532,129,502円(1万口当たり355.46円)であり、うち22,455,423円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月26日 至2022年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,611,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,053,243円)及び分配準備積立金(247,786,584円)より分配対象額は460,451,199円(1万口当たり280.87円)であり、うち24,590,661円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年7月26日 至2022年8月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,774,775円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,764,235円)及び分配準備積立金(352,213,597円)より分配対象額は557,752,607円(1万口当たり377.55円)であり、うち22,159,471円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月26日 至2022年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,710,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,856,389円)及び分配準備積立金(267,059,654円)より分配対象額は477,626,130円(1万口当たり296.07円)であり、うち24,198,119円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年8月26日 至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,692,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,799,060円)及び分配準備積立金(373,036,673円)より分配対象額は574,527,937円(1万口当たり400.71円)であり、うち21,506,888円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月26日 至2022年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,103,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,122,435円)及び分配準備積立金(279,911,906円)より分配対象額は490,137,546円(1万口当たり315.97円)であり、うち23,268,315円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年9月27日 至2022年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,338,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,809,358円)及び分配準備積立金(399,021,893円)より分配対象額は592,169,267円(1万口当たり420.00円)であり、うち21,149,061円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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