剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月27日至平成28年4月25日	当 期自平成28年4月26日至平成28年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,255,715	92,369,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,799,496,900	△43,113,653,688
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,971,848,913	5,061,429,540
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,971,848,913	5,061,429,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		928,379,115	984,260,703
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	928,379,115	984,260,703
分配金		※12,684,173,444	※12,230,725,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△43,113,653,688	△32,903,298,708

2017/01/18 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/01/18 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日	当 期自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月27日 至平成27年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(541,092,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(708,883,583円)及び分配準備積立金(775,775,085円)より分配対象額は2,025,751,633円(1万口当たり187.17円)であり、うち649,395,918円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年4月26日 至平成28年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,738,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(659,630,651円)及び分配準備積立金(709,017,838円)より分配対象額は1,753,387,127円(1万口当たり179.85円)であり、うち389,977,274円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月26日 至平成27年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(433,026,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(703,393,749円)及び分配準備積立金(648,587,177円)より分配対象額は1,785,007,075円(1万口当たり168.27円)であり、うち424,319,634円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年5月26日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,388,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(649,940,840円)及び分配準備積立金(688,765,638円)より分配対象額は1,747,095,331円(1万口当たり182.59円)であり、うち382,733,549円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月26日 至平成28年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(422,279,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(686,308,295円)及び分配準備積立金(638,477,791円)より分配対象額は1,747,065,557円(1万口当たり169.21円)であり、うち413,005,024円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年6月28日 至平成28年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(435,758,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(637,512,342円)及び分配準備積立金(697,647,315円)より分配対象額は1,770,918,140円(1万口当たり189.17円)であり、うち374,460,222円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月26日 至平成28年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,688,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,629,469円)及び分配準備積立金(634,262,834円)より分配対象額は1,696,580,479円(1万口当たり167.50円)であり、うち405,143,744円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年7月26日 至平成28年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(430,510,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(627,126,009円)及び分配準備積立金(742,540,620円)より分配対象額は1,800,177,278円(1万口当たり196.12円)であり、うち367,162,656円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月26日 至平成28年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(450,148,719円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(665,420,988円)及び分配準備積立金(606,196,793円)より分配対象額は1,721,766,500円(1万口当たり172.66円)であり、うち398,868,858円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年8月26日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(483,217,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,104,867円)及び分配準備積立金(789,547,731円)より分配対象額は1,891,870,312円(1万口当たり209.79円)であり、うち360,716,721円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月26日 至平成28年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(466,633,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(657,740,098円)及び分配準備積立金(647,353,908円)より分配対象額は1,771,727,264円(1万口当たり180.13円)であり、うち393,440,266円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年9月27日 至平成28年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(493,035,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,680,995円)及び分配準備積立金(892,293,816円)より分配対象額は2,005,010,473円(1万口当たり225.49円)であり、うち355,674,813円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/18 9:18

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	32,488,005,976	27,849,056,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,297,412,333	30,523,477,764

2017/01/18 9:18