剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年10月28日至平成27年4月27日	当 期自平成27年4月28日至平成27年10月26日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,203,280,161	△538,442,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△125,751,416,420	△145,164,177,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,650,478,788	32,200,880,862
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,650,478,788	32,200,880,862
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,654,072,665	9,734,097,458
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,654,072,665	9,734,097,458
分配金		※121,605,165,579	※112,836,156,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△145,164,177,718	△182,585,813,439

2016/01/19 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年10月28日至 平成27年4月27日	当 期自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,383,783,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,857,268,776円)及び分配準備積立金(1,621,154,121円)より分配対象額は19,862,206,392円(1万口当たり449.32円)であり、うち3,978,418,017円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年4月28日 至平成27年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,550,898,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,424,197,849円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,975,096,443円(1万口当たり224.55円)であり、うち2,398,108,259円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,962,705,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,523,590,337円)及び分配準備積立金(25,352,697円)より分配対象額は17,511,648,167円(1万口当たり405.65円)であり、うち3,885,212,831円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年5月26日 至平成27年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,834,791,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,404,074,865円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,238,866,846円(1万口当たり212.43円)であり、うち2,326,996,875円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,457,711,463円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,483,132,875円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,940,844,338円(1万口当たり373.70円)であり、うち3,839,062,230円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年6月26日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,493,562,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,813,227,791円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,306,789,960円(1万口当たり191.96円)であり、うち2,283,832,202円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,879,643,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,896,867,650円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,776,511,227円(1万口当たり329.13円)であり、うち3,767,109,301円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年7月28日 至平成27年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,228,007,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,927,000,511円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,155,007,598円(1万口当たり165.17円)であり、うち2,235,873,564円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,611,746,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,817,601,794円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,429,348,507円(1万口当たり279.87円)であり、うち3,675,443,324円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年8月26日 至平成27年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,385,188,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,812,658,892円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,197,847,480円(1万口当たり143.63円)であり、うち2,171,386,153円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,221,607,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,834,198,918円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,055,806,894円(1万口当たり245.27円)であり、うち2,459,919,876円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月26日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,561,186,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,972,218,646円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,533,405,312円(1万口当たり127.71円)であり、うち1,419,959,442円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/19 9:33

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	142,149,213,319	115,174,165,770
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		127,068,026,453	60,417,859,839

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