剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月27日至平成28年4月25日	当 期自平成28年4月26日至平成28年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		185,416,823	416,635,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△182,585,813,439	△145,166,506,530
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,911,066,229	29,146,670,635
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,911,066,229	29,146,670,635
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,749,870,611	3,665,155,893
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,749,870,611	3,665,155,893
分配金		※17,569,859,218	※16,376,209,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△145,166,506,530	△104,850,095,993

2017/01/18 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日	当 期自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月27日 至平成27年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,531,037,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,854,716,339円)及び分配準備積立金(134,728,783円)より分配対象額は4,520,482,356円(1万口当たり132.82円)であり、うち1,361,412,848円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年4月26日 至平成28年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,035,671,933円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,368,918,640円)及び分配準備積立金(128,835,496円)より分配対象額は3,533,426,069円(1万口当たり121.76円)であり、うち1,160,805,323円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月26日 至平成27年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,192,327,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,730,008,837円)及び分配準備積立金(288,437,769円)より分配対象額は4,210,773,942円(1万口当たり129.73円)であり、うち1,298,269,977円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年5月26日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,088,562,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,302,016,312円)及び分配準備積立金(3,578,616円)より分配対象額は3,394,157,359円(1万口当たり120.50円)であり、うち1,126,666,696円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月26日 至平成28年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,175,768,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,683,112,538円)及び分配準備積立金(178,511,123円)より分配対象額は4,037,391,783円(1万口当たり126.73円)であり、うち1,274,286,906円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年6月28日 至平成28年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,159,692,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,190,483,842円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,350,176,031円(1万口当たり123.33円)であり、うち1,086,557,655円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月26日 至平成28年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,076,981,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,618,759,576円)及び分配準備積立金(77,833,371円)より分配対象額は3,773,574,819円(1万口当たり121.43円)であり、うち1,243,074,894円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年7月26日 至平成28年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,110,893,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,081,179,110円)及び分配準備積立金(69,081,951円)より分配対象額は3,261,154,946円(1万口当たり126.57円)であり、うち1,030,628,800円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月26日 至平成28年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,239,540,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,460,163,907円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,699,704,360円(1万口当たり122.54円)であり、うち1,207,687,833円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年8月26日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,200,516,165円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,018,887,268円)及び分配準備積立金(143,961,920円)より分配対象額は3,363,365,353円(1万口当たり134.83円)であり、うち997,815,411円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月26日 至平成28年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,285,985,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,415,466,668円)及び分配準備積立金(31,184,230円)より分配対象額は3,732,636,283円(1万口当たり125.98円)であり、うち1,185,126,760円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年9月27日 至平成28年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,216,523,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,977,832,553円)及び分配準備積立金(335,902,767円)より分配対象額は3,530,258,585円(1万口当たり145.02円)であり、うち973,735,307円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/18 9:15

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	90,873,423,590	69,944,879,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,095,994,471	69,622,890,684

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