剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月26日至平成28年10月25日	当 期自平成28年10月26日至平成29年4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		416,635,538	321,105,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△145,166,506,530	△104,850,095,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,146,670,635	19,266,129,636
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,146,670,635	19,266,129,636
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,665,155,893	10,818,327,125
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,665,155,893	10,818,327,125
分配金		※16,376,209,192	※15,517,100,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△104,850,095,993	△84,444,706,650

2017/07/18 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日	当 期自 平成28年10月26日至 平成29年4月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年4月26日 至平成28年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,035,671,933円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,368,918,640円)及び分配準備積立金(128,835,496円)より分配対象額は3,533,426,069円(1万口当たり121.76円)であり、うち1,160,805,323円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年10月26日 至平成28年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,090,045,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,983,768,919円)及び分配準備積立金(565,671,946円)より分配対象額は3,639,486,165円(1万口当たり150.67円)であり、うち966,242,488円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月26日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,088,562,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,302,016,312円)及び分配準備積立金(3,578,616円)より分配対象額は3,394,157,359円(1万口当たり120.50円)であり、うち1,126,666,696円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年11月26日 至平成28年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,265,468,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,965,855,843円)及び分配準備積立金(661,339,449円)より分配対象額は3,892,663,991円(1万口当たり165.02円)であり、うち943,546,488円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月28日 至平成28年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,159,692,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,190,483,842円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,350,176,031円(1万口当たり123.33円)であり、うち1,086,557,655円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年12月27日 至平成29年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,090,437,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,942,254,964円)及び分配準備積立金(940,492,290円)より分配対象額は3,973,184,891円(1万口当たり173.01円)であり、うち918,616,088円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月26日 至平成28年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,110,893,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,081,179,110円)及び分配準備積立金(69,081,951円)より分配対象額は3,261,154,946円(1万口当たり126.57円)であり、うち1,030,628,800円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年1月26日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,273,754,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,953,652,360円)及び分配準備積立金(1,058,787,630円)より分配対象額は4,286,194,911円(1万口当たり190.84円)であり、うち898,389,377円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月26日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,200,516,165円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,018,887,268円)及び分配準備積立金(143,961,920円)より分配対象額は3,363,365,353円(1万口当たり134.83円)であり、うち997,815,411円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(928,859,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,018,791,046円)及び分配準備積立金(1,394,193,759円)より分配対象額は4,341,844,362円(1万口当たり193.41円)であり、うち897,966,925円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月27日 至平成28年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,216,523,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,977,832,553円)及び分配準備積立金(335,902,767円)より分配対象額は3,530,258,585円(1万口当たり145.02円)であり、うち973,735,307円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年3月28日 至平成29年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(931,888,825円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,035,870,383円)及び分配準備積立金(1,394,846,104円)より分配対象額は4,362,605,312円(1万口当たり195.56円)であり、うち892,339,221円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/18 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	69,944,879,574	61,229,344,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,622,890,684	78,633,930,217

2017/07/18 9:12