純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成26年12月23日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/19 9:54

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	25	187,175
		追加型	191	2,844,734
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	711,020
私募	証券投資信託		12	31,218
合計			231	3,774,147

2015/03/19 9:54

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	467,851	1.00
合計(純資産総額)		46,572,818	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/03/19 9:54

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
負債合計			10,506,212
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/03/19 9:54

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2015/03/19 9:54

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,712,269	5.88
合計(純資産総額)		2,032,665,405	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国高金利通貨オープン マザーファンド

2015/03/19 9:54