半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,564,551 | 297,068,227 |
| 投資信託受益証券 | 13,582,961,359 | 12,286,088,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,288 | 1,246,730 |
| 未収入金 | 6,633 | - |
| 流動資産合計 | 14,079,910,831 | 12,584,403,057 |
| 資産合計 | 14,079,910,831 | 12,584,403,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,041,014 | - |
| 未払解約金 | 183,621,599 | 36,644,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,662,858 | 2,489,632 |
| 未払委託者報酬 | 55,769,173 | 52,141,286 |
| 未払利息 | 739 | 334 |
| その他未払費用 | 7,452,026 | 3,739,824 |
| 流動負債合計 | 257,547,409 | 95,015,561 |
| 負債合計 | 257,547,409 | 95,015,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,041,014,955 | 7,248,804,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,781,348,467 | 5,240,582,931 |
| (分配準備積立金) | 1,291,470,223 | 1,080,143,738 |
| 元本等合計 | 13,822,363,422 | 12,489,387,496 |
| 純資産合計 | 13,822,363,422 | 12,489,387,496 |
| 負債純資産合計 | 14,079,910,831 | 12,584,403,057 |
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