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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/04/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2021年 7月12日現在	当中間計算期間末 2022年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	112,780,057	75,432,709
投資信託受益証券	6,705,086,075	5,967,585,125
親投資信託受益証券	684,945	610,386
流動資産合計	6,818,551,077	6,043,628,220
資産合計	6,818,551,077	6,043,628,220
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,774,295	-
未払解約金	10,155,364	8,780,620
未払受託者報酬	1,359,682	6,325
未払委託者報酬	28,476,942	132,471
未払利息	76	15
その他未払費用	2,071,553	926,701
流動負債合計	45,837,912	9,846,132
負債合計	45,837,912	9,846,132
純資産の部
元本等
元本	3,774,295,407	3,396,822,713
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,998,417,758	2,636,959,375
(分配準備積立金)	2,767,427,580	2,402,113,926
元本等合計	6,772,713,165	6,033,782,088
純資産合計	6,772,713,165	6,033,782,088
負債純資産合計	6,818,551,077	6,043,628,220

開示資料

決算

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