半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月10日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,523,126 | 168,720,291 |
| 投資信託受益証券 | 5,462,853,078 | 5,339,651,484 |
| 親投資信託受益証券 | 560,869 | 546,686 |
| 流動資産合計 | 5,631,937,073 | 5,508,918,461 |
| 資産合計 | 5,631,937,073 | 5,508,918,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,407,623 | - |
| 未払解約金 | 13,568,330 | 12,027,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,289 | 1,081,662 |
| 未払委託者報酬 | 22,248,692 | 22,654,394 |
| 未払利息 | 82 | 16 |
| その他未払費用 | 1,558,891 | 846,149 |
| 流動負債合計 | 103,845,907 | 36,609,399 |
| 負債合計 | 103,845,907 | 36,609,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,012,192,209 | 2,828,616,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,515,898,957 | 2,643,692,597 |
| (分配準備積立金) | 3,314,624,292 | 2,851,919,034 |
| 元本等合計 | 5,528,091,166 | 5,472,309,062 |
| 純資産合計 | 5,528,091,166 | 5,472,309,062 |
| 負債純資産合計 | 5,631,937,073 | 5,508,918,461 |
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