- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 7月11日現在 | 当中間計算期間末 2023年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,782,926 | 138,854,705 |
| 投資信託受益証券 | 5,834,824,051 | 5,466,345,473 |
| 親投資信託受益証券 | 587,249 | 566,930 |
| 流動資産合計 | 5,931,194,226 | 5,605,767,108 |
| 資産合計 | 5,931,194,226 | 5,605,767,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 76,666,868 |
| 未払収益分配金 | 3,246,247 | - |
| 未払解約金 | 3,216,199 | 1,961,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,195 | 5,846 |
| 未払委託者報酬 | 23,691,763 | 122,440 |
| 未払利息 | 17 | 74 |
| その他未払費用 | 1,655,873 | 753,416 |
| 流動負債合計 | 32,941,294 | 79,509,812 |
| 負債合計 | 32,941,294 | 79,509,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,246,247,702 | 3,107,368,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,652,005,230 | 2,418,888,861 |
| (分配準備積立金) | 2,977,687,759 | 2,725,393,954 |
| 元本等合計 | 5,898,252,932 | 5,526,257,296 |
| 純資産合計 | 5,898,252,932 | 5,526,257,296 |
| 負債純資産合計 | 5,931,194,226 | 5,605,767,108 |
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