有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成25年 7月11日至平成26年 7月10日	第7期自平成26年 7月11日至平成27年 7月10日
営業収益
受取利息	46,941	110,362
有価証券売買等損益	517,757,714	888,105,997
営業収益合計	517,804,655	888,216,359
営業費用
受託者報酬	2,672,606	6,514,199
委託者報酬	64,145,488	159,769,308
その他費用	4,296,680	7,525,410
営業費用合計	71,114,774	173,808,917
営業利益又は営業損失(△)	446,689,881	714,407,442
経常利益又は経常損失(△)	446,689,881	714,407,442
当期純利益又は当期純損失(△)	446,689,881	714,407,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,838,504	245,958,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,145,736,999	3,208,540,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,361,166,281	4,809,111,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,361,166,281	4,809,111,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	678,336,093	1,565,058,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	678,336,093	1,565,058,771
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,878,113	8,732,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,208,540,451	6,912,309,673