有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日	第15期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	895,526,773	939,971,971
有価証券売買等損益	△764,915,078	△827,533,256
営業収益合計	130,611,695	112,438,715
営業費用
支払利息	12,362	29,973
受託者報酬	2,373,141	2,176,726
委託者報酬	49,703,004	45,589,364
その他費用	1,797,757	1,686,300
営業費用合計	53,886,264	49,482,363
営業利益又は営業損失(△)	76,725,431	62,956,352
経常利益又は経常損失(△)	76,725,431	62,956,352
当期純利益又は当期純損失(△)	76,725,431	62,956,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,317,042	6,163,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,998,417,758	2,652,005,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	199,435,196	256,289,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,435,196	256,289,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	620,643,950	449,187,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	620,643,950	449,187,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,246,247	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,652,005,230	2,515,898,957