有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成26年 7月11日至平成27年 7月10日	第8期自平成27年 7月11日至平成28年 7月11日
営業収益
受取利息	110,362	82,929
有価証券売買等損益	888,105,997	△1,894,467,096
営業収益合計	888,216,359	△1,894,384,167
営業費用
支払利息	-	33,030
受託者報酬	6,514,199	8,357,993
委託者報酬	159,769,308	208,770,912
その他費用	7,525,410	6,789,521
営業費用合計	173,808,917	223,951,456
営業利益又は営業損失(△)	714,407,442	△2,118,335,623
経常利益又は経常損失(△)	714,407,442	△2,118,335,623
当期純利益又は当期純損失(△)	714,407,442	△2,118,335,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	245,958,094	△132,079,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,208,540,451	6,912,309,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,809,111,230	2,045,651,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,809,111,230	2,045,651,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,565,058,771	1,609,896,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,565,058,771	1,609,896,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,732,585	9,449,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,912,309,673	5,352,359,084