有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2017年 7月11日至 2018年 7月10日	第11期自 2018年 7月11日至 2019年 7月10日
営業収益
受取配当金	1,214,427,614	1,169,394,797
受取利息	63	103
有価証券売買等損益	△1,541,305,147	△1,014,547,155
営業収益合計	△326,877,470	154,847,745
営業費用
支払利息	88,263	68,756
受託者報酬	4,683,255	4,018,033
委託者報酬	98,083,269	84,151,802
その他費用	5,509,331	3,396,982
営業費用合計	108,364,118	91,635,573
営業利益又は営業損失(△)	△435,241,588	63,212,172
経常利益又は経常損失(△)	△435,241,588	63,212,172
当期純利益又は当期純損失(△)	△435,241,588	63,212,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△53,326,720	△6,114,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,781,348,467	4,548,347,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	683,363,271	381,738,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	683,363,271	381,738,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,538,345	981,881,560
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,538,345	981,881,560
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,911,223	6,005,281
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,548,347,302	4,011,524,698