日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月7日 | 2014年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,442,098 | 12,398,534 |
| 親投資信託受益証券 | 738,331,676 | 941,627,684 |
| 未収利息 | 18 | 20 |
| 流動資産計 | 750,773,792 | 954,026,238 |
| 資産の部合計 | 750,773,792 | 954,026,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,538,757 | － |
| 未払解約金 | 151,721 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,133 | 352,565 |
| 未払委託者報酬 | 5,257,402 | 6,259,118 |
| その他未払費用 | 655,048 | 378,921 |
| 流動負債計 | 8,899,061 | 6,990,604 |
| 負債の部合計 | 8,899,061 | 6,990,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,679,699 | 411,532,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,195,032 | 535,503,295 |
| （分配準備積立金） | 128,920,013 | 118,467,077 |
| 元本等合計 | 741,874,731 | 947,035,634 |
| 純資産の部合計 | 741,874,731 | 947,035,634 |
| 負債・純資産合計 | 750,773,792 | 954,026,238 |
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