日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月6日 | 2015年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,198,064 | 50,911,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,369,940,255 | 1,491,284,992 |
| 未収入金 | － | 159,406 |
| 未収利息 | 82 | 82 |
| 流動資産計 | 1,418,138,401 | 1,542,355,513 |
| 資産の部合計 | 1,418,138,401 | 1,542,355,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,517,121 | － |
| 未払解約金 | － | 1,025,282 |
| 未払受託者報酬 | 475,007 | 646,780 |
| 未払委託者報酬 | 8,432,345 | 11,481,408 |
| その他未払費用 | 766,593 | 427,971 |
| 流動負債計 | 13,191,066 | 13,581,441 |
| 負債の部合計 | 13,191,066 | 13,581,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,445,907 | 552,688,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,501,428 | 976,085,666 |
| （分配準備積立金） | 417,972,453 | 370,511,454 |
| 元本等合計 | 1,404,947,335 | 1,528,774,072 |
| 純資産の部合計 | 1,404,947,335 | 1,528,774,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,138,401 | 1,542,355,513 |
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