日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月5日 | 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,578,067 | 41,184,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,824,933 | 1,206,099,886 |
| 未収入金 | 4,346,063 | － |
| 未収利息 | 76 | － |
| 流動資産計 | 1,291,749,139 | 1,247,283,952 |
| 資産の部合計 | 1,291,749,139 | 1,247,283,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,220,546 | － |
| 未払解約金 | 451,260 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 621,397 | 535,300 |
| 未払委託者報酬 | 11,030,829 | 9,502,661 |
| 未払利息 | － | 51 |
| その他未払費用 | 1,179,240 | 572,927 |
| 流動負債計 | 16,503,272 | 10,610,943 |
| 負債の部合計 | 16,503,272 | 10,610,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,078,088 | 487,538,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,167,779 | 749,134,552 |
| （分配準備積立金） | 299,607,721 | 269,653,279 |
| 元本等合計 | 1,275,245,867 | 1,236,673,009 |
| 純資産の部合計 | 1,275,245,867 | 1,236,673,009 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,749,139 | 1,247,283,952 |
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