日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,650,705 | 34,476,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,113,754 | 997,227,843 |
| 未収入金 | 4,675,676 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 1,193,440,137 | 1,031,703,864 |
| 資産の部合計 | 1,193,440,137 | 1,031,703,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,970,501 | － |
| 未払解約金 | 3,117,934 | 25,261 |
| 未払受託者報酬 | 521,539 | 462,411 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,290 | 8,208,903 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 1,166,494 | 535,099 |
| 流動負債計 | 16,034,758 | 9,231,723 |
| 負債の部合計 | 16,034,758 | 9,231,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,889,289 | 387,775,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,516,090 | 634,696,412 |
| （分配準備積立金） | 233,714,328 | 191,997,500 |
| 元本等合計 | 1,177,405,379 | 1,022,472,141 |
| 純資産の部合計 | 1,177,405,379 | 1,022,472,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,440,137 | 1,031,703,864 |
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