日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,713,335 |
| コール・ローン | 31,109,596 | 19,707,566 |
| 親投資信託受益証券 | 900,240,604 | 792,061,870 |
| 未収入金 | － | 3,011,984 |
| 流動資産計 | 931,350,200 | 822,494,755 |
| 資産の部合計 | 931,350,200 | 822,494,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,545,261 | － |
| 未払解約金 | 535,237 | 1,926,089 |
| 未払受託者報酬 | 414,136 | 342,689 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,033 | 6,083,912 |
| 未払利息 | 30 | 38 |
| その他未払費用 | 986,073 | 396,584 |
| 流動負債計 | 10,832,770 | 8,749,312 |
| 負債の部合計 | 10,832,770 | 8,749,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,391,501 | 306,486,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,125,929 | 507,258,878 |
| （分配準備積立金） | 164,535,734 | 141,649,507 |
| 元本等合計 | 920,517,430 | 813,745,443 |
| 純資産の部合計 | 920,517,430 | 813,745,443 |
| 負債・純資産合計 | 931,350,200 | 822,494,755 |
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