日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,887,090 |
| コール・ローン | 27,243,021 | 21,499,200 |
| 親投資信託受益証券 | 698,765,266 | 802,452,232 |
| 流動資産計 | 726,008,287 | 830,838,522 |
| 資産の部合計 | 726,008,287 | 830,838,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 742,209 | － |
| 未払解約金 | 121 | 34 |
| 未払受託者報酬 | 354,054 | 338,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,285,554 | 6,011,822 |
| 未払利息 | 11 | 41 |
| その他未払費用 | 789,248 | 391,882 |
| 流動負債計 | 8,171,197 | 6,742,410 |
| 負債の部合計 | 8,171,197 | 6,742,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,883,910 | 281,279,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,953,180 | 542,816,245 |
| （分配準備積立金） | 139,699,330 | 121,813,877 |
| 元本等合計 | 717,837,090 | 824,096,112 |
| 純資産の部合計 | 717,837,090 | 824,096,112 |
| 負債・純資産合計 | 726,008,287 | 830,838,522 |
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