日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,725,236 | 26,865,701 |
| 親投資信託受益証券 | 914,920,520 | 755,419,353 |
| 流動資産計 | 948,645,756 | 782,285,054 |
| 資産の部合計 | 948,645,756 | 782,285,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 776,818 | － |
| 未払解約金 | 438,358 | 1,874 |
| 未払受託者報酬 | 393,260 | 357,739 |
| 未払委託者報酬 | 6,981,423 | 6,351,013 |
| 未払利息 | 43 | 20 |
| その他未払費用 | 633,970 | 281,167 |
| 流動負債計 | 9,223,872 | 6,991,813 |
| 負債の部合計 | 9,223,872 | 6,991,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,727,479 | 299,582,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 628,694,405 | 475,711,205 |
| （分配準備積立金） | 151,131,915 | 137,133,895 |
| 元本等合計 | 939,421,884 | 775,293,241 |
| 純資産の部合計 | 939,421,884 | 775,293,241 |
| 負債・純資産合計 | 948,645,756 | 782,285,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
