日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,345,894 | 26,469,485 |
| 親投資信託受益証券 | 570,310,187 | 744,110,702 |
| 未収入金 | 1,819,940 | － |
| 流動資産計 | 592,476,021 | 770,580,187 |
| 資産の部合計 | 592,476,021 | 770,580,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,397 | － |
| 未払解約金 | 362,322 | 121,220 |
| 未払受託者報酬 | 315,836 | 283,260 |
| 未払委託者報酬 | 5,607,270 | 5,028,840 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 590,542 | 321,828 |
| 流動負債計 | 7,310,372 | 5,755,162 |
| 負債の部合計 | 7,310,372 | 5,755,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,198,582 | 219,631,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,967,067 | 545,193,086 |
| （分配準備積立金） | 99,610,638 | 86,110,533 |
| 元本等合計 | 585,165,649 | 764,825,025 |
| 純資産の部合計 | 585,165,649 | 764,825,025 |
| 負債・純資産合計 | 592,476,021 | 770,580,187 |
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