日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,259,777 | 33,901,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,792,320 | 963,139,998 |
| 流動資産計 | 1,110,052,097 | 997,041,966 |
| 資産の部合計 | 1,110,052,097 | 997,041,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,295 | － |
| 未払解約金 | 140,856 | 182,765 |
| 未払受託者報酬 | 370,848 | 449,778 |
| 未払委託者報酬 | 6,583,564 | 7,984,762 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 729,090 | 288,700 |
| 流動負債計 | 8,233,666 | 8,906,011 |
| 負債の部合計 | 8,233,666 | 8,906,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,863,385 | 267,061,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,955,046 | 721,074,877 |
| （分配準備積立金） | 296,244,656 | 263,301,199 |
| 元本等合計 | 1,101,818,431 | 988,135,955 |
| 純資産の部合計 | 1,101,818,431 | 988,135,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,052,097 | 997,041,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
