日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,029,027 | 37,138,473 |
| 親投資信託受益証券 | 842,976,112 | 1,090,011,719 |
| 流動資産計 | 953,005,139 | 1,127,150,192 |
| 資産の部合計 | 953,005,139 | 1,127,150,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,281 | － |
| 未払解約金 | 76,245 | 1,237,142 |
| 未払受託者報酬 | 416,589 | 462,628 |
| 未払委託者報酬 | 7,395,631 | 8,212,705 |
| 未払利息 | 102 | 24 |
| その他未払費用 | 661,849 | 361,616 |
| 流動負債計 | 8,966,697 | 10,274,115 |
| 負債の部合計 | 8,966,697 | 10,274,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,521,302 | 297,697,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,517,140 | 819,178,458 |
| （分配準備積立金） | 255,482,143 | 237,207,559 |
| 元本等合計 | 944,038,442 | 1,116,876,077 |
| 純資産の部合計 | 944,038,442 | 1,116,876,077 |
| 負債・純資産合計 | 953,005,139 | 1,127,150,192 |
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