日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,207,192 | 44,026,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,096,422 | 1,280,761,253 |
| 未収利息 | － | 84 |
| 流動資産計 | 1,189,303,614 | 1,324,787,770 |
| 資産の部合計 | 1,189,303,614 | 1,324,787,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,454 | － |
| 未払解約金 | 204,905 | 91,322 |
| 未払受託者報酬 | 486,291 | 540,958 |
| 未払委託者報酬 | 8,632,764 | 9,603,117 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 593,206 | 326,084 |
| 流動負債計 | 10,373,622 | 10,561,481 |
| 負債の部合計 | 10,373,622 | 10,561,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,303,106 | 309,742,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,626,886 | 1,004,483,612 |
| （分配準備積立金） | 258,445,041 | 246,883,331 |
| 元本等合計 | 1,178,929,992 | 1,314,226,289 |
| 純資産の部合計 | 1,178,929,992 | 1,314,226,289 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,303,614 | 1,324,787,770 |
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