有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2014年5月30日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL HIGH GRADE INCOME FUND J-MDIST JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 461,065.52 | 916.29 422,469,953 | 911.90 420,445,647 | 97.83 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 447,332.00 | 1.0017 448,137 | 1.0018 448,137 | 0.10 |
種類別投資比率
| (2014年5月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.10 |
| 投資証券 | 外国 | 97.83 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.94 | |
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