有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2017年5月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL HIGH GRADE INCOME FUND J-MDIST JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 471,685.76 | 719.39 339,330,735 | 714.10 336,830,801 | 97.32 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 288.57 | 1,209.68 349,079 | 1,209.79 349,110 | 0.10 |
種類別投資比率
| (2017年5月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.42 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.42 | |
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