有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年5月29日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL HIGH GRADE INCOME FUND J-MDIST JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 549,244.49 | 923.10 507,007,589 | 925.80 508,490,548 | 97.64 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 507,071.00 | 1.0014 507,831 | 1.0015 507,831 | 0.10 |
種類別投資比率
| (2015年5月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.10 |
| 投資証券 | 外国 | 97.64 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.74 | |
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