有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2014年11月28日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL HIGH GRADE INCOME FUND J-MDIST JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 488,283.19 | 976.19 476,662,050 | 973.30 475,246,028 | 97.85 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 415,425.00 | 1.0019 416,255 | 1.0020 416,255 | 0.09 |
種類別投資比率
| (2014年11月28日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.09 |
| 投資証券 | 外国 | 97.85 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.93 | |
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