資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2024/08/26 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2024年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,643,005,956	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,040,539	△0.12
合計(純資産総額)		1,640,965,417	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△117,348	△117,348	19,609,672
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△2,800,000
当期純利益	-	-	1,671,695
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	117,521	117,521	117,521
当期変動額合計	117,521	117,521	△1,010,782
当期末残高	173	173	18,598,889

第34期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務と年金資産の見込額に基づき退職給付引当金を計上しております。ただし、当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年3月31日)	第34期(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		17,854,232	16,673,933
流動資産合計		21,021,423	21,750,524
固定資産
投資その他の資産
関係会社株式		60,000	60,000
前払年金費用		212,429	228,037
繰延税金資産		877,589	1,039,201
その他		5,500	5,500

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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