半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/11/27)
①【純資産の推移】
2024年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年6月末日 | 1,035 | - | 3.2950 | - |
| 2023年7月末日 | 1,047 | - | 3.3567 | - |
| 2023年8月末日 | 1,057 | - | 3.3745 | - |
| 2023年9月末日 | 1,049 | - | 3.4041 | - |
| 2023年10月末日 | 1,031 | - | 3.3122 | - |
| 2023年11月末日 | 1,064 | - | 3.4731 | - |
| 2023年12月末日 | 1,099 | - | 3.4804 | - |
| 2024年1月末日 | 1,185 | - | 3.7563 | - |
| 2024年2月末日 | 1,231 | - | 3.9110 | - |
| 2024年3月末日 | 1,311 | - | 4.1878 | - |
| 2024年4月末日 | 1,650 | - | 4.1916 | - |
| 2024年5月末日 | 1,679 | - | 4.2521 | - |
| 2024年6月20日 | 1,640 | - | 4.1554 | - |
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