半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
①【純資産の推移】
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年6月末日 | 823 | - | 1.8803 | - |
| 2019年7月末日 | 823 | - | 1.8803 | - |
| 2019年8月末日 | 780 | - | 1.7855 | - |
| 2019年9月末日 | 820 | - | 1.9092 | - |
| 2019年10月末日 | 849 | - | 1.9935 | - |
| 2019年11月末日 | 835 | - | 2.0188 | - |
| 2019年12月末日 | 834 | - | 2.0698 | - |
| 2020年1月末日 | 827 | - | 2.0326 | - |
| 2020年2月末日 | 742 | - | 1.8256 | - |
| 2020年3月末日 | 627 | - | 1.6252 | - |
| 2020年4月末日 | 659 | - | 1.7142 | - |
| 2020年5月末日 | 702 | - | 1.8243 | - |
| 2020年6月末日 | 712 | - | 1.8337 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
