半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年6月末日 | 770 | ― | 2.5523 | ― |
| 2021年7月末日 | 752 | ― | 2.5054 | ― |
| 2021年8月末日 | 764 | ― | 2.5506 | ― |
| 2021年9月末日 | 793 | ― | 2.6804 | ― |
| 2021年10月末日 | 783 | ― | 2.6530 | ― |
| 2021年11月末日 | 739 | ― | 2.5235 | ― |
| 2021年12月末日 | 766 | ― | 2.6254 | ― |
| 2022年1月末日 | 762 | ― | 2.6191 | ― |
| 2022年2月末日 | 750 | ― | 2.5891 | ― |
| 2022年3月末日 | 787 | ― | 2.7120 | ― |
| 2022年4月末日 | 786 | ― | 2.6662 | ― |
| 2022年5月末日 | 793 | ― | 2.6822 | ― |
| 2022年6月末日 | 807 | ― | 2.6270 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
