- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/28-2026/11/27)
①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年6月末日 | 1,489 | - | 4.7389 | - |
| 2025年7月末日 | 1,433 | - | 4.8970 | - |
| 2025年8月末日 | 1,493 | - | 5.1052 | - |
| 2025年9月末日 | 1,536 | - | 5.2706 | - |
| 2025年10月末日 | 1,630 | - | 5.5943 | - |
| 2025年11月末日 | 1,716 | - | 5.9069 | - |
| 2025年12月末日 | 1,721 | - | 5.9441 | - |
| 2026年1月末日 | 1,837 | - | 6.3571 | - |
| 2026年2月末日 | 2,074 | - | 7.2517 | - |
| 2026年3月末日 | 1,832 | - | 6.3971 | - |
| 2026年4月末日 | 1,922 | - | 6.7398 | - |
| 2026年5月末日 | 2,036 | - | 7.1932 | - |
| 2026年6月末日 | 2,071 | - | 7.3178 | - |
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