高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年5月25日-平成22年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2010年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,029,954 | 370,802,643 |
| 親投資信託受益証券 | 3,943,270,526 | 6,721,806,565 |
| 未収利息 | 435 | 609 |
| 流動資産合計 | 4,261,300,915 | 7,092,609,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,261,300,915 | 7,092,609,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,337,503 | 73,574,262 |
| 未払解約金 | － | 17,710,315 |
| 未払受託者報酬 | 168,228 | 301,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,532,772 | 6,324,250 |
| その他未払費用 | 16,815 | 30,106 |
| 流動負債合計 | 41,055,318 | 97,940,089 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,055,318 | 97,940,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,733,750,359 | 6,131,188,559 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 486,495,238 | 863,481,169 |
| （分配準備積立金） | 344,173,949 | 196,931,005 |
| 元本等合計 | 4,220,245,597 | 6,994,669,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,220,245,597 | 6,994,669,728 |
| 負債純資産合計 | 4,261,300,915 | 7,092,609,817 |
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