高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月24日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年11月25日-平成23年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,802,643 | 795,116,731 |
| 親投資信託受益証券 | 6,721,806,565 | 10,480,793,586 |
| 未収利息 | 609 | 1,307 |
| 流動資産合計 | 7,092,609,817 | 11,275,911,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,092,609,817 | 11,275,911,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,574,262 | 121,801,311 |
| 未払解約金 | 17,710,315 | 21,819,963 |
| 未払受託者報酬 | 301,156 | 456,333 |
| 未払委託者報酬 | 6,324,250 | 9,583,010 |
| その他未払費用 | 30,106 | 45,623 |
| 流動負債合計 | 97,940,089 | 153,706,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,940,089 | 153,706,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,131,188,559 | 10,150,109,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 863,481,169 | 972,096,064 |
| （分配準備積立金） | 196,931,005 | 365 |
| 元本等合計 | 6,994,669,728 | 11,122,205,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,994,669,728 | 11,122,205,384 |
| 負債純資産合計 | 7,092,609,817 | 11,275,911,624 |
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