高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年5月23日-平成23年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2011年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 795,116,731 | 718,082,615 |
| 親投資信託受益証券 | 10,480,793,586 | 12,431,240,257 |
| 未収利息 | 1,307 | 1,180 |
| 流動資産合計 | 11,275,911,624 | 13,149,324,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,275,911,624 | 13,149,324,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,801,311 | 148,453,421 |
| 未払解約金 | 21,819,963 | 64,989,651 |
| 未払受託者報酬 | 456,333 | 617,596 |
| 未払委託者報酬 | 9,583,010 | 12,969,547 |
| その他未払費用 | 45,623 | 61,750 |
| 流動負債合計 | 153,706,240 | 227,091,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 153,706,240 | 227,091,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,150,109,320 | 14,845,342,107 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 972,096,064 | -1,923,110,020 |
| （分配準備積立金） | 365 | － |
| 元本等合計 | 11,122,205,384 | 12,922,232,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,122,205,384 | 12,922,232,087 |
| 負債純資産合計 | 11,275,911,624 | 13,149,324,052 |
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