高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 718,082,615 | 569,676,687 |
| 親投資信託受益証券 | 12,431,240,257 | 10,532,005,807 |
| 未収利息 | 1,180 | 936 |
| 流動資産合計 | 13,149,324,052 | 11,101,683,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,149,324,052 | 11,101,683,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,453,421 | 125,807,325 |
| 未払解約金 | 64,989,651 | 72,244,387 |
| 未払受託者報酬 | 617,596 | 499,695 |
| 未払委託者報酬 | 12,969,547 | 10,493,571 |
| その他未払費用 | 61,750 | 49,960 |
| 流動負債合計 | 227,091,965 | 209,094,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 227,091,965 | 209,094,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,845,342,107 | 12,580,732,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,923,110,020 | -1,688,144,051 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,922,232,087 | 10,892,588,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,922,232,087 | 10,892,588,492 |
| 負債純資産合計 | 13,149,324,052 | 11,101,683,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
