高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 569,676,687 | 411,444,243 |
| 親投資信託受益証券 | 10,532,005,807 | 9,939,364,262 |
| 未収利息 | 936 | 676 |
| 流動資産合計 | 11,101,683,430 | 10,350,809,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,101,683,430 | 10,350,809,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,807,325 | 113,872,697 |
| 未払解約金 | 72,244,387 | 75,020,482 |
| 未払受託者報酬 | 499,695 | 480,293 |
| 未払委託者報酬 | 10,493,571 | 10,086,174 |
| その他未払費用 | 49,960 | 48,017 |
| 流動負債合計 | 209,094,938 | 199,507,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,094,938 | 199,507,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,580,732,543 | 11,387,269,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,688,144,051 | -1,235,968,233 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,892,588,492 | 10,151,301,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,892,588,492 | 10,151,301,518 |
| 負債純資産合計 | 11,101,683,430 | 10,350,809,181 |
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