高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月27日-平成25年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,444,243 | 589,507,086 |
| 親投資信託受益証券 | 9,939,364,262 | 12,357,783,243 |
| 未収利息 | 676 | 484 |
| 流動資産合計 | 10,350,809,181 | 12,947,290,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,350,809,181 | 12,947,290,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,872,697 | 136,610,655 |
| 未払解約金 | 75,020,482 | 42,526,420 |
| 未払受託者報酬 | 480,293 | 541,118 |
| 未払委託者報酬 | 10,086,174 | 11,363,476 |
| その他未払費用 | 48,017 | 54,102 |
| 流動負債合計 | 199,507,663 | 191,095,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 199,507,663 | 191,095,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,387,269,751 | 12,419,150,542 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,235,968,233 | 337,044,500 |
| （分配準備積立金） | － | 686,270,266 |
| 元本等合計 | 10,151,301,518 | 12,756,195,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,151,301,518 | 12,756,195,042 |
| 負債純資産合計 | 10,350,809,181 | 12,947,290,813 |
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