高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,507,086 | 611,199,276 |
| 親投資信託受益証券 | 12,357,783,243 | 12,323,464,468 |
| 未収利息 | 484 | 502 |
| 流動資産合計 | 12,947,290,813 | 12,934,664,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,947,290,813 | 12,934,664,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,610,655 | 158,374,456 |
| 未払解約金 | 42,526,420 | 50,974,845 |
| 未払受託者報酬 | 541,118 | 579,166 |
| 未払委託者報酬 | 11,363,476 | 12,162,461 |
| その他未払費用 | 54,102 | 57,906 |
| 流動負債合計 | 191,095,771 | 222,148,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,095,771 | 222,148,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,419,150,542 | 14,397,677,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 337,044,500 | -1,685,162,443 |
| （分配準備積立金） | 686,270,266 | 85,778,200 |
| 元本等合計 | 12,756,195,042 | 12,712,515,412 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,756,195,042 | 12,712,515,412 |
| 負債純資産合計 | 12,947,290,813 | 12,934,664,246 |
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