高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 611,199,276 | 410,112,082 |
| 親投資信託受益証券 | 12,323,464,468 | 11,569,300,409 |
| 未収利息 | 502 | 224 |
| 流動資産計 | 12,934,664,246 | 11,979,412,715 |
| 資産の部合計 | 12,934,664,246 | 11,979,412,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,374,456 | 154,676,775 |
| 未払解約金 | 50,974,845 | 47,806,257 |
| 未払受託者報酬 | 579,166 | 560,379 |
| 未払委託者報酬 | 12,162,461 | 11,767,969 |
| その他未払費用 | 57,906 | 56,028 |
| 流動負債計 | 222,148,834 | 214,867,408 |
| 負債の部合計 | 222,148,834 | 214,867,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,397,677,855 | 14,061,525,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,685,162,443 | -2,296,979,710 |
| （分配準備積立金） | 85,778,200 | － |
| 元本等合計 | 12,712,515,412 | 11,764,545,307 |
| 純資産の部合計 | 12,712,515,412 | 11,764,545,307 |
| 負債・純資産合計 | 12,934,664,246 | 11,979,412,715 |
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