高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月24日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,112,082 | 452,536,146 |
| 親投資信託受益証券 | 11,569,300,409 | 10,014,805,274 |
| 未収利息 | 224 | 247 |
| 流動資産計 | 11,979,412,715 | 10,467,341,667 |
| 資産の部合計 | 11,979,412,715 | 10,467,341,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,676,775 | 105,759,489 |
| 未払解約金 | 47,806,257 | 215,028,875 |
| 未払受託者報酬 | 560,379 | 488,312 |
| 未払委託者報酬 | 11,767,969 | 10,254,608 |
| その他未払費用 | 56,028 | 48,822 |
| 流動負債計 | 214,867,408 | 331,580,106 |
| 負債の部合計 | 214,867,408 | 331,580,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,061,525,017 | 11,751,054,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,296,979,710 | -1,615,292,830 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,764,545,307 | 10,135,761,561 |
| 純資産の部合計 | 11,764,545,307 | 10,135,761,561 |
| 負債・純資産合計 | 11,979,412,715 | 10,467,341,667 |
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