高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 452,536,146 | 321,817,891 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014,805,274 | 7,520,130,282 |
| 未収利息 | 247 | 88 |
| 流動資産計 | 10,467,341,667 | 7,841,948,261 |
| 資産の部合計 | 10,467,341,667 | 7,841,948,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,759,489 | 72,109,655 |
| 未払解約金 | 215,028,875 | 28,118,733 |
| 未払受託者報酬 | 488,312 | 354,920 |
| 未払委託者報酬 | 10,254,608 | 7,453,293 |
| その他未払費用 | 48,822 | 35,483 |
| 流動負債計 | 331,580,106 | 108,072,084 |
| 負債の部合計 | 331,580,106 | 108,072,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,751,054,391 | 10,301,379,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,615,292,830 | -2,567,503,177 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,135,761,561 | 7,733,876,177 |
| 純資産の部合計 | 10,135,761,561 | 7,733,876,177 |
| 負債・純資産合計 | 10,467,341,667 | 7,841,948,261 |
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