高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 321,817,891 | 379,325,852 |
| 親投資信託受益証券 | 7,520,130,282 | 5,414,200,183 |
| 未収利息 | 88 | 103 |
| 流動資産計 | 7,841,948,261 | 5,793,526,138 |
| 資産の部合計 | 7,841,948,261 | 5,793,526,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,109,655 | 43,742,059 |
| 未払解約金 | 28,118,733 | 20,446,043 |
| 未払受託者報酬 | 354,920 | 245,095 |
| 未払委託者報酬 | 7,453,293 | 5,146,972 |
| その他未払費用 | 35,483 | 24,500 |
| 流動負債計 | 108,072,084 | 69,604,669 |
| 負債の部合計 | 108,072,084 | 69,604,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,301,379,354 | 8,748,411,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,567,503,177 | -3,024,490,463 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,733,876,177 | 5,723,921,469 |
| 純資産の部合計 | 7,733,876,177 | 5,723,921,469 |
| 負債・純資産合計 | 7,841,948,261 | 5,793,526,138 |
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