高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 170,531,110 |
| コール・ローン | 379,325,852 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,414,200,183 | 4,267,111,202 |
| 未収利息 | 103 | － |
| 流動資産計 | 5,793,526,138 | 4,437,642,312 |
| 資産の部合計 | 5,793,526,138 | 4,437,642,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,742,059 | 40,063,966 |
| 未払解約金 | 20,446,043 | 4,993,763 |
| 未払受託者報酬 | 245,095 | 195,824 |
| 未払委託者報酬 | 5,146,972 | 4,112,274 |
| その他未払費用 | 24,500 | 37,710 |
| 流動負債計 | 69,604,669 | 49,403,537 |
| 負債の部合計 | 69,604,669 | 49,403,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,748,411,932 | 8,012,793,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,024,490,463 | -3,624,554,549 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,723,921,469 | 4,388,238,775 |
| 純資産の部合計 | 5,723,921,469 | 4,388,238,775 |
| 負債・純資産合計 | 5,793,526,138 | 4,437,642,312 |
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