高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2016年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 170,531,110 | 151,908,291 |
| 親投資信託受益証券 | 4,267,111,202 | 3,712,860,139 |
| 流動資産計 | 4,437,642,312 | 3,864,768,430 |
| 資産の部合計 | 4,437,642,312 | 3,864,768,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,063,966 | 24,650,341 |
| 未払解約金 | 4,993,763 | 7,956,898 |
| 未払受託者報酬 | 195,824 | 176,670 |
| 未払委託者報酬 | 4,112,274 | 3,710,030 |
| その他未払費用 | 37,710 | 23,467 |
| 流動負債計 | 49,403,537 | 36,517,406 |
| 負債の部合計 | 49,403,537 | 36,517,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,012,793,324 | 7,042,954,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,624,554,549 | -3,214,703,694 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,388,238,775 | 3,828,251,024 |
| 純資産の部合計 | 4,388,238,775 | 3,828,251,024 |
| 負債・純資産合計 | 4,437,642,312 | 3,864,768,430 |
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