高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,908,291 | 133,364,605 |
| 親投資信託受益証券 | 3,712,860,139 | 3,434,852,598 |
| 流動資産計 | 3,864,768,430 | 3,568,217,203 |
| 資産の部合計 | 3,864,768,430 | 3,568,217,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,650,341 | 22,041,397 |
| 未払解約金 | 7,956,898 | 19,123,735 |
| 未払受託者報酬 | 176,670 | 159,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,710,030 | 3,340,381 |
| その他未払費用 | 23,467 | 21,337 |
| 流動負債計 | 36,517,406 | 44,685,919 |
| 負債の部合計 | 36,517,406 | 44,685,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,042,954,718 | 6,297,542,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,214,703,694 | -2,774,010,780 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,828,251,024 | 3,523,531,284 |
| 純資産の部合計 | 3,828,251,024 | 3,523,531,284 |
| 負債・純資産合計 | 3,864,768,430 | 3,568,217,203 |
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