高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)で絞込み

個別

2013年11月25日: 129億3466万
2014年5月26日 -7.39%: 119億7941万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年5月26日現在)
純資産合計	9,265,864,900
負債純資産合計	9,265,864,900

(注)新興国通貨建国際機関債マザーファンドの計算期間は、毎年11月25日から翌年11月24日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年5月26日現在における新興国通貨建国際機関債マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2014/08/22 9:05

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